Содержание
1 Введение....................................................................................................... 3
2 Исследование предметной области............................................................. 4
2.1 Технология ведения внутреннего учёта операций с ценными бумагами в инвестиционной компании........................................................................... 4
2.1.1 Бэк-офис......................................................................................... 4
Возможно вы искали - Реферат: Учет основных средств
2.1.2 Отдел заказов................................................................................ 5
2.1.3 Отдел покупок и продаж............................................................... 6
2.1.4.Касса.............................................................................................. 8
2.1.5 Кредитный отдел......................................................................... 11
2.1.6 Отдел учёта движения ценных бумаг......................................... 14
Похожий материал - Реферат: Учет собственного капитала
2.1.7 Отдел дивидендов........................................................................ 17
2.1.8 Бухгалтерия................................................................................. 19
2.2 Общие положения принципов организации бэк-офиса в соответствии с требованиями и стандартами НАУФОР............................................................................ 20
2.3. Основные правила и требования к ведению внутреннего учета....... 22
2.3.1. Основные принципы внутреннего учета................................... 22
Очень интересно - Реферат: Учет финансового результата от реализации по оплате
2.3.2 Внутренняя учетная политика.................................................... 23
2.3.3 Планы счетов внутреннего учета................................................ 26
2.4 Организация внутреннего учета.......................................................... 27
2.4.1 Общие требования....................................................................... 27
2.4.2 Документирование операций...................................................... 28
Вам будет интересно - Реферат: Ф. Хайек и основные положения его критики социализма
2.4.3. Регистры внутреннего учета операций с ценными бумагами.. 29
2.4.4. Внутренний баланс по денежным средствам............................ 31
2.4.5. Внутренний баланс по ценным бумагам................................... 32
2.5. Отчетность........................................................................................... 32
2.5.1. Основные правила и требования.............................................. 32
Похожий материал - Реферат: ФПГ на рынке ценных бумаг в современной России
2.5.2. Внутренняя отчетность.............................................................. 32
2.5.3. Отчетность перед клиентами...................................................... 32
2.5.4. Отчетность перед регулирующими органами.......................... 33
2.6. Периодические сверки......................................................................... 33