Варіант № 7, задача 1.
Умова задачі:
|
Показник |
Значення варіанту № 6 |
|
Дата звернення до банку |
Возможно вы искали - Контрольная работа: Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції 01.05.2008 |
|
Розмір кредиту, млн. дол. США |
10,5 |
|
Контрактний період, місяців |
3 |
|
Похожий материал - Контрольная работа: Мікродіагностика підприємства ЛІБОР 4-місячна |
8,3 % |
|
ЛІБОР 1- місячна |
8,14 % |
Розв’язання:
Очень интересно - Контрольная работа: Мікроекономіка
01.05.2008 – це дата угоди
29.05.2008 – це дата фіксингу
01.06.2008 – це дата платежу
01.09.2008 – це дата погашення кредиту.
Вам будет интересно - Учебное пособие: Мікроекономіка
1 місяць (01.05.2008 - 01.06.2008) – це форвардний період
3 місяці (01.06.2008 - 01.09.2008) – це контрактний період
4 місяці (01.05.2008 - 01.09.2008) – це загальний період.
¼ - це назва форвардної угоди.
1) 10500000 * 120 * 0,083 : 360 = 290499,3 ( дол. США) – це сума %, що банк повинен виплатити своєму кредитору.
Похожий материал - Реферат: Мікроекономічна модель підприємства
2) 10500000 * 30 * 0,0814 : 360 = 71224,65 ( дол. США) – це сума %, що клієнт повинен виплатити своєму банку – кредитору.
3) 290499,3 – 71224,65 = 219274,65 ( дол. США) – це сума у точці беззбитковості.
4) 219274,65 * 360 * 100% : ((10500000 + 71224,65) * 90) = 8,297 % - контрактна % ставка.
5) Нехай на дату фіксингу було встановлено ринкову % ставку за кредитом 8,5% на 3 місяці, тоді: