Оценка запаса прочности бизнеса с использованием модулей «Анализ чувствительности» «Анализ по методу Монте-Карло» и «Анализ безубыточности».
Цель работы: финансовый анализ инвестиционного проекта с использованием модулей «Анализ чувствительности» «Анализ по методу Монте-Карло» и «Анализ безубыточности» компьютерной имитирующей системы ProjectExpert 6 Holding.
Раздел "Проект" является первым в содержании Project Expert и изначально доступен после открытия или создания проекта. Он предназначен для ввода общей информации о проекте, настройки модулей расчета и отображения данных проекта.
Раздел состоит из шести модулей:
Заголовок;
Возможно вы искали - Лабораторная работа: Параллельное и последовательное моделирование
Список продуктов;
Текстовое описание;
Отображение данных;
Настройка расчета;
Защита проекта диалоги, которых позволяют ввести необходимую информацию о наименовании проекта, сроках его реализации, сформировать перечень реализуемой продукции, установить защиту от несанкционированного доступа к данным проекта, а также произвести настройку программы для расчета и отображения полученных результатов.
Похожий материал - Курсовая работа: Параметрическое исследование систем управления
Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых в Плане денежных потоков (Cash-Flow). Значения сальдо счета предприятия представлены в последней строке таблицы Cash-Flow и демонстрируют прогнозируемое состояние расчетного счета предприятия, реализующего проект в различные периоды времени. Отрицательное значение сальдо расчетного счета означает, что предприятие не располагает необходимой суммой капитала.
Задачей пользователя является сформировать капитал таким образом, чтобы ни в один период времени значения сальдо расчетного счета не имело отрицательное значение. При этом необходимо придерживаться основного принципа: капитал должен быть привлечен только в тот период времени, когда это действительно необходимо.
Также следует принимать во внимание стоимость капитала, условия, на которых он может быть привлечен. В первую очередь, условия привлечения капитала должны быть реалистичны. То есть, разрабатывая бизнес-план проекта, авторы должны иметь предварительные договоренности с банком, в принципе готовым кредитовать проект, либо хорошо представлять себе реальный рынок капитала.
Например, на каких условиях могут быть привлечены инвесторы, или как может быть организована подписная кампания на акции среди населения и сколько это будет стоить. Другими словами, формируя капитал проекта, следует отчетливо представлять его вероятную стоимость. При определении стоимости капитала следует также учитывать стоимость гарантий или страхования капитала, а также затраты на проведение рекламной кампании для привлечения капитала. Важным преимуществом Project Expert является то, что потребность в капитале определяется с учетом инфляции, что, в свою очередь, позволяет избежать грубых ошибок в планировании бюджета проекта.
Существует два основных способа привлечения капитала:
Очень интересно - Контрольная работа: Парная и множественная регрессия и корреляция
1. Собственный - полученный в качестве вклада инвестора, называемый как акционерный капитал;
2. Заемный - предоставленный коммерческим банком или другим финансовым институтом в качестве кредита под определенные проценты.
В программе Project Expert предусмотрена возможность разработки гибкой стратегии формирования капитала. При этом пользователь может описать как процедуры привлечения денежных средств, так и процедуры обслуживания долга.
Ввод данных, характеризующих стратегию формирования капитала проекта, осуществляется только после проведения расчета для определения потребности в капитале, при этом все данные, характеризующие поступления и затраты в проекте, должны быть уже введены.
Раздел "Финансирование" становится доступным после выбора закладки "Финансирование" в окне "Содержание". В этом разделе вводятся данные, описывающие процедуры привлечения денежных средств для финансирования проекта в виде собственного (акционерного) и заемного капитала, а также данные, характеризующие деятельность предприятия по использованию и распределению свободных финансовых средств и прибыли проекта.
Вам будет интересно - Контрольная работа: Парная регрессия
Раздел состоит из 8-ми модулей:
Акционерный капитал;
Кредиты;
Лизинг;
Инвестиции;
Похожий материал - Лабораторная работа: Парный регрессионный анализ
Другие поступления;
Другие выплаты;
Распределение прибыли;
Льготы по налогу на прибыль.